粤电力A:关于“12粤电债”票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告_粤电力A(000539)股吧

公报日期:2018-01-29

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纽带略号:粤电力 A、

粤电力 B

纽带加密:000539、

200539

号公报:2018-07

使结合略号:12 粤电债 使结合加密:

广东电力开展股份有限公司在流行中的“12粤电债票面货币利率不

上调暨使结合考虑人回售实施办法的优先暗示性公报

公司的董事会和数据透露的使满意、完完全全地和整整,不当心虚伪

记载、给错误的劝告性申报或成功地漏掉。

特殊暗示:

1、 粉底广东电力股份有限公司开展 (以下略号公司、 公司或

行人”)于2013年3月14日透露的《广东电力开展股份有限公司开着的发行2012年

企业使结合发行草案陈述,发行人有权确定对开展广东电力廉

功绩行2012年公司使结合(以下略号“现期使结合”)存续期的第五岁末上调其后2

年货币利率。使结合前5年票面货币利率死线;在使结合发行死线。

第五岁末,公司选择不增长名货币利率,在票面货币利率仍阻拦不住某人2年期使结合

稳固。

2、 粉底招股说明书草案,鉴于发行人发行的使结合息票倘若增长

3个买卖日下跌的货币利率和曲线上升斜率的日期,使结合考虑人可经过约定的方法停止

再卖的宣言。使结合考虑人的再卖的宣言经收条后不克不及取消,使结合的面值整个效果确切的的公司

该买卖将被解冻;再卖的宣言日不停止申报的,作为废回售神的选择,持续考虑这

使结合并接到是你这么说的嘛!在流行中的倘若上调现期使结合票面货币利率和日。

3、 回价钱格:100元/张(蔑视利钱)。

4、 再卖的宣言日:从2018年1月29日到2018年1月31日。

5、 回售资产到账日:2018年3月19日。

6、 出资者分担者回售一般以100元/张(蔑视利钱)平均水平考虑的“12粤

电债。多达2018年1月26日,“12粤电债的结算为元/张,略小于回售

价钱,但随后的买卖价钱可能有的事的杂耍,请关怀出资者的风险。

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7、 出资者回售分得的财产使结合取2017年3月18日至2018年3月17日时刻利钱。

为了确保发行人上调票面货币利率选择

行,现将使担忧事项公报列举如下:

一、现期使结合的基本情况

1、发行统治下的:广东电力开展股份有限公司。

2、使结合指定:公司使结合的广东电力开展股份有限公司。

3、发行测量:12亿元。

4、使结合死线:为7年期使结合,附第五岁末活生生的的成绩,完完全全地的选择、发

行人上调票面货币利率神的选择和出资者销路巴。

5、使结合货币利率:。

6、活生生的的成绩,完完全全地的选择:发行人有权以第五的使结合计息年度间

30个买卖日,In the China Commission designated information disclosure方法开着的

公报,假设发行人确定行使赔偿权,该使结合将被招待老年的第五年,发行

人将以票面面值加详尽地一期利钱向出资者赔偿整个现期使结合,使结合的息票赔偿

票面财富增多第五年的利钱一同报答5窝。假设发行人不

使活生生的的成绩,完完全全地的选择,该使结合将持续在第六感觉年、第七年的在。

7、发行人上调票面货币利率神的选择:发行人有权确定倘若在现期使结合的第五岁末

上调其后2年货币利率。假设发行人行使上调票面货币利率神的选择,发行人将这

使结合的计息年度利钱报答他们的第五阶段,In the China Commission designated information disclosure

方法上出版在流行中的废行使赔偿权公报,同时也出版了在流行中的倘若增长财政长期债券的票面

货币利率连同上调黄纬公报。假设发行人不使货币利率上调神的选择,使结合后续期

票面货币利率仍阻拦不住某人原其中的一分得的财产名货币利率UNC。

8、出资者回售神的选择:发行人在流行中的倘若上调现期使结合票面货币利率和增多

黄纬公报后,出资者有权选择支付日期将在50进行

整个或分得的财产按面值回售给发行人的使结合。现期使结合第5个计息年度付息日即为回

报答贩卖日期,发行人将鉴于深圳纽带买卖所和使结合R。

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9、再卖的宣言:鉴于发行人发行的使结合息票倘若增长货币利率及上调黄纬的

在3天的公报日期,使结合考虑人可经过约定的方法停止再卖的宣言。使结合持

大人物的再卖的宣言经收条后不克不及取消,使结合的面值整个效果确切的的公司该买卖将被解冻;回

在完全符合日期贩卖不申报,作为废回售神的选择,持续考虑这期使结合并接到是你这么说的嘛!

在流行中的倘若上调现期使结合票面货币利率和曲线上升斜率的确定。

10、使结合票面总结:该使结合票面总结为100元。

11、发行价钱:按面值发行的使结合。

12、起息日:从2013年3月18日起的使结合。

13、付息日:键的性命期,使结合的利钱报答日期是每年2014到2020

3月18日(如遇公休日或禁猎日,节日延期至其后的第任何人;延期时刻

从另任何人恩惠不感兴趣)。假设发行人赔偿权行使,出资者回售神的选择或行使……
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