嘉实丰和价值封闭:2015年年度收益分配公告_基金频道

丰和价值可让证券花费基金 2015 年度支出分派公报

公报日期:2016 年 3 月 28 日

1 公报的基本消息

基金命名 丰和价值可让证券花费基金

基金约分 嘉实丰和价值封

基金主编码 184721

基金和约失效日期 2002 年 3 月 22 日

基金干才姓名 嘉实基金指导股份少量地公司

基金托管人命名 中国农业银行股份股份少量地公司

公报鉴于 可让证券花费消息透露指导办法、《丰

和价值可让证券花费基金基金和约》等。

支出分派军旗日 2015 年 12 月 31 日

根底日利率期货

(单位:元)

使死亡红利

根底日基金可用于分派红利。

分派军旗 978,520,

(单位:元)

日常关系

决定性的原稿紧密的时间与基金和约分歧。

指导

对分赃相称计算拟定草案

分派算术(单位:元)

很报应示意图(单位:元/ 10) 股本权利基金

额)

阐明年度分赃数 很报应 2015 年度候选人提拔会报应

注:(1)理性基金和约十八(2):1、基金的进项分派相称不在下面N 90%;

2、基金进项分派现钞使格式化,每年至多分派一次。(2)理性本和约规则的报应共有。

红相称计算的应分派算术为每股本权利基算术应分派算术 元,很报应安排是全部。 10 份

基金共相当多的股息 元,理性和约的规则和法规的规则。

2 另外的报应相干的消息

权利流露日 2016 年 3 月 31 日

除息日 2016 年 4 月 1 日

现钞分配金的日期 2016 年 4 月 1 日

支持客体 紧密的 2016 年 3 月 31 午盘午盘深圳可让证券交易税午盘行情,在

流露的中国可让证券流露深圳分行和集

的嘉实丰和价值封非常基金共有持有人。

活动着的情况股息再花费的阐明

依正式的关系到规则,基金分派给花费者的基金支出,暂

涉税事项表

免征所得税。

与本钱关系到的事项的阐明

3 另外必要敏捷的的物品

(1) 支出分派的公报已由基金马了。

(2)鉴于报应而方法利率期货,无力的方法基金的风险和进项的加标点于。,不落

基金花费风险低或基金花费进项增添。

(3)本基金进项分派现钞使格式化,基金可让零件基金共相当多的股息为

2016 年 4 月 1 该基金经过T持有人目前的进入其资金报告。

发起人持相当多的不成让的基金共有应如愿以偿报应。,公司向受托公司的指导,经托

审察后向直接地方付款报应。

(4)花费者可与崇拜者波道协商、默认基金事实:嘉善基金指导少量地

公司网站 ,客户效劳以电话传送:400-600-8800。

检查公报原文

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